Dividend beleggen met het Add Value fund is anders dan met een ETF. Met een ETF is de samenstelling van het fonds gelijk aan de te volgen index. Zo bevat een AEX ETF alle aandelen uit de AEX. Het Add Value fund volgt geen index, maar hanteert een selectie methode om de beste aandelen te selecteren. Dit wordt wel een beheerd/managed fonds genoemd.
De Samenstelling
De top 10 van het Add Value fund bestaat uit de volgende aandelen:
| Fonds | Weging % |
| ASM International NV | 16.11 |
| BE Semiconductor Industries NV | 14.02 |
| Hunter Douglas NV | 12.71 |
| Flow Traders NV | 10.94 |
| Nedap NV Ordinary Shares | 9.95 |
| TKH Group NV | 7.45 |
| Sif Holding NV | 6.90 |
| Amsterdam Commodities NV | 6.70 |
| Aalberts NV | 5.68 |
| Kendrion NV | 5.48 |
De samenstelling van het fonds bestaat voornamelijk uit duurzame groeiaandelen. Dit komt het rendement zeker ten goede.
Het beleggings universum
Op de website is de volgende informatie te vinden:
De ondernemingen staan genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt en hebben op het moment van aankoop een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 15 miljard. Mocht de beurswaarde van een onderneming waarin belegd wordt door koersbewegingen buiten deze bandbreedte belanden dan mag de positie in het betreffende aandeel niet meer worden uitgebreid. De Beheerder heeft de mogelijkheid om maximaal 25% van het fondsvermogen te beleggen in niet-Nederlandse ondernemingen die genoteerd staan aan een effectenbeurs in een van de lidstaten van de eurozone. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.
Het rendement
Over het rendement van het fonds kan op dit moment niet geklaagd worden. Sinds de oprichting is het fonds met 400% gestegen.
Het afgelopen jaar is het rendement 75% En in 2021 is tot op dit moment 27% rendement gerealiseerd. Dit vooral door de koersteiging van Besi(chiptekort) en ASM International (Chip toeleverancier). Daarnaast is er een overname bod op Hunter Douglas. Men is van mening dat het huidige bod te laag is en bied de stukken op dit moment niet aan.
Wanneer de koers van het Add Value fund vergelijken wordt met de AEX,AEX of ASCX kan er worden vastgesteld dat de indexen ruimschoots verslagen worden.
Dividend Rendement
Op dit moment bedraagt het dividend rendement van het Add Value fund 3.9%. (Wat al jaren redelijk stabiel is). Het dividend wordt jaarlijks rond April uitgekeerd.
De kosten
De kosten van een beheerd fonds zijn meestal lager dan dat van een ETF. Op dit moment zijn de kosten 1.94% per jaar welke hoger is dan de Van Eck AEX ETF (0,3%).
Waar te koop
Het Add value fund is o.a. te koop bij de giro Isin: NL0009388743 Meer informatie over het fonds kun je hier vinden. Wanneer je interesse gewekt is, is het aan te bevelen om in te schrijven op de maandberichten. Hierin worden interessante aandelen van het fonds besproken.
Conclusie
Ben je op zoek naar meer spreiding in de portefeuille met een kans op een bovengemiddeld rendement en jaarlijkse uitkering van het dividend dan kan het Add Value fund wel een een waardevolle aanvulling zijn.
Op het moment schrijven is de koers € 86.24.
